2021年第二季度诺安精选回报混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/27 23:28:14

2021年第二季度诺安精选回报混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月24日诺安精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,诺安精选回报混合(002067)基金资产配置详情如下,合计净资产7.6亿元,股票占净比17.89%,债券占净比70.03%,现金占净比6.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,诺安精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(15.21%)、租赁和商务服务业(0.85%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.83%),同类平均分别为42.88%、2.05%、2.09%,比同类配置分别为少27.67%、少1.2%、少1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,诺安精选回报混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:圣邦股份本期累计买入金额为2935.74万元,占期初基金资产净值比例为4.54%;宏川智慧本期累计买入金额为1573.81万元,占期初基金资产净值比例为2.43%;火炬电子本期累计买入金额为1522.64万元,占期初基金资产净值比例为2.35%;北方华创本期累计买入金额为1473.49万元,占期初基金资产净值比例为2.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,诺安精选回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:恒瑞医药、长江电力、万科A,占期初基金资产净值比例分别为5.38%、2.72%、2.62%,本期累计卖出金额分别为3483.73万元、1759.67万元、1695.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,诺安精选回报混合(002067)持有股票基金:健友股份、新宙邦、智飞生物、厦门象屿等,持仓比分别1.25%、1.02%、0.86%、0.85%等,持股数分别为26.43万、5万、4.12万、84.3万,持仓市值951.66万、775万、655.04万、647.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,诺安精选回报混合(002067)持有债券:债券21国债06、债券21金外滩SCP001、债券21中建六局SCP001等,持仓比分别4.86%、3.95%、3.95%等,持仓市值3693.32万、3003.6万、3003.3万等。

基金2020年利润

截至2020年,诺安精选回报混合收入合计1.14亿元:利息收入522.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入42.18万元,债券利息收入350.87万元。投资收益1.01亿元,公允价值变动收益737.05万元,其他收入32.84万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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