12月27日金鹰元祺信用债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:59:51
12月27日金鹰元祺信用债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日金鹰元祺信用债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元祺信用债债券基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.4515，累计净值1.4935，最新估值1.4532，净值跌0.12%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.64万元，基金本期净收益盈利278.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1584.73万，所有者权益合计1.74亿，负债和所有者权益总计1.9亿。
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