12月24日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 21:22:58
12月24日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C（006127）最新公布单位净值1.4964，累计净值1.4964，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4994。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.83亿，未分配利润4.47亿，所有者权益合计9.3亿。
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