2021年第二季度汇添富环保行业股票基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月24日汇添富环保行业股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富环保行业股票(000696)基金资产配置详情如下,合计净资产58.11亿元,股票占净比89.71%,债券占净比0.52%,现金占净比9.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富环保行业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(85.79%),同类平均51.97%,比同类配置多33.82%;水利、环境和公共设施管理业(1.90%),同类平均0.36%,比同类配置多1.54%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.94%),同类平均5.61%,比同类配置少4.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富环保行业股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:隆基股份、华友钴业、通威股份、阳光电源,本期累计买入金额分别为9287.47万元、3952.56万元、3887.37万元、3716.12万元,占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.29%、1.27%、1.21%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富环保行业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:欣旺达(300207),占期初基金资产净值比例为1.80%,本期累计卖出金额为5531.74万元;璞泰来(603659),占期初基金资产净值比例为0.56%,本期累计卖出金额为1718.23万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为0.55%,本期累计卖出金额为1698.82万元;华域汽车(600741),占期初基金资产净值比例为0.54%,本期累计卖出金额为1654.99万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富环保行业股票(000696)持有股票基金:宁德时代、赣锋锂业、天赐材料、比亚迪等,持仓比分别9.06%、6.88%、5.65%、5.52%等,持股数分别为100.1万、245.28万、215.67万、128.49万,持仓市值5.26亿、4亿、3.28亿、3.21亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富环保行业股票(000696)持有债券:债券21农发01(债券代码:210401)等,持仓比分别0.52%等,持仓市值3004.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3582.39万,所有者权益合计43.61亿,负债和所有者权益总计43.96亿。
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