鑫元安鑫回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/27 20:26:02
鑫元安鑫回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的鑫元安鑫回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元安鑫回报混合基金截至12月24日，累计净值1.0996，最新市场表现：公布单位净值1.0996，净值跌0.26%，最新估值1.1025。
该基金成立以来收益9.96%，今年以来收益8.18%，近一月下降0.32%，近一年收益8.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21附息国债02（债券代码：210002）、债券19国开03（债券代码：190203）等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%、6.95%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万、1012.5万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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