民生加银家盈6个月持有期债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 18:22:26
民生加银家盈6个月持有期债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月24日民生加银家盈6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银家盈6个月持有期债券A基金截至12月24日，最新单位净值0.9978，累计净值0.9978，最新估值1.0023，净值跌0.45%。
民生加银家盈6个月持有期债券A（009826）近一周收益0.25%，近一月下降2.18%，近三月下降3.8%，近一年下降1.35%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券A收入合计1917.83万元：利息收入1572.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入1380.5万元，资产支持证券利息收入157.05万元。投资收益1389.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益1537.07万元，债券投资亏178.79万元，资产支持证券投资收益17.91万元，股利收益12.99万元。公允价值变动亏1043.63万元，其他收入600元。
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