2021年第二季度中银证券安泰债券A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/27 17:37:00

2021年第二季度中银证券安泰债券A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日中银证券安泰债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中银证券安泰债券A(009728)基金资产配置详情如下,合计净资产1.12亿元,股票占净比19.91%,债券占净比92.59%,现金占净比1.58%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中银证券安泰债券A基金行业配置合计为19.91%,同类平均为12.11%,比同类配置多7.80%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.15%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.80%)、租赁和商务服务业(0.95%),同类平均分别为8.65%、0.97%、0.67%,比同类配置分别为多4.50%、多4.83%、多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:孚能科技(688567)、康泰生物(300601)、西部超导(688122),本期累计买入金额分别为373.81万元、206.48万元、181.84万元,占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银证券安泰债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:天齐锂业(002466)本期累计卖出金额为704.08万元,占期初基金资产净值比例为1.53%;中国中免(601888)本期累计卖出金额为393.57万元,占期初基金资产净值比例为0.86%;风华高科(000636)本期累计卖出金额为377.97万元,占期初基金资产净值比例为0.82%;露笑科技(002617)本期累计卖出金额为347.41万元,占期初基金资产净值比例为0.76%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中银证券安泰债券A(009728)持有股票基金:五粮液、恒玄科技、时代电气等,持仓比分别2.97%、2.84%、2.70%等,持股数分别为1.51万、1.24万、5.95万,持仓市值331.28万、317.79万、301.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银证券安泰债券A(009728)持有债券:债券20汉江国资MTN002(债券代码:102001821)、债券盛虹转债(债券代码:127030)、债券万青转债(债券代码:127017)、债券景20转债(债券代码:113602)等,持仓比分别9.07%、0.37%、0.34%、0.32%等,持仓市值1013万、41.77万、38.08万、35.37万等。

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