12月24日国投瑞银金融地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 16:49:47
12月24日国投瑞银金融地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银金融地产ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国投瑞银金融地产ETF（159933）最新单位净值2.4431，累计净值2.4431，最新估值2.4537，净值增长率跌0.43%。
国投瑞银金融地产ETF今年以来下降4.71%，近一月收益0.81%，近三月收益1.02%，近一年下降0.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7537.89万，未分配利润1.14亿，所有者权益合计1.9亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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