浙商兴永三个月定期开放债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 16:49:31
浙商兴永三个月定期开放债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日浙商兴永三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商兴永三个月定期开放债券截至12月24日市场表现：累计净值1.1049，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0118。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1123.25万元，基金本期净收益盈利561.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.05亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商兴永三个月定期开放债券（006284）基金资产配置详情如下，债券占净比96.96%，现金占净比0.65%，合计净资产20.1亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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