12月24日光大保德信安和债券C累计净值为1.3259元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/27 16:44:36

12月24日光大保德信安和债券C累计净值为1.3259元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月24日光大保德信安和债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,光大保德信安和债券C累计净值1.3259,最新单位净值1.0765,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0757。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利193.98万元,基金本期净收益盈利232.57万元,期末基金资产净值4.07亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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