长城核心优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 16:24:01
长城核心优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城核心优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长城核心优选混合截至12月24日，最新单位净值1.648，累计净值3.0509，最新估值1.6627，净值增长率跌0.88%。
长城核心优选混合今年以来下降1.47%，近一月下降2.74%，近三月收益1.89%，近一年收益2.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城核心优选混合基金（000030）持有债券天合转债（占0.04%），持仓市值为8.68万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计109.72万，所有者权益合计2.55亿，负债和所有者权益总计2.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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