华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金累计分红了2次
南方财富网 2021/12/27 14:58:16
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.0468，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0186。
基金分红
华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金成立于2020年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.85亿元，基金总3.8亿份额，上市流通3.8亿份额，共分红2次，累计分红0.0281元/份。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券今年以来收益2.45%，近一月收益0.25%，近三月收益0.62%，近一年收益2.51%。
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