中加颐智纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 14:24:01
中加颐智纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月24日中加颐智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中加颐智纯债债券最新公布单位净值1.0171，累计净值1.0986，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0172。
中加颐智纯债债券（006411）成立以来收益10.19%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.3%，近三月收益0.74%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐智纯债债券收入合计563.39万元：利息收入534.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入2万元，债券利息收入523.42万元。投资收益30.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益30.72万元。公允价值变动亏2.26万元。
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