泰康品质生活混合C最新净值跌幅达0.97%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日泰康品质生活混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日,累计净值1.3674,最新单位净值1.3674,净值增长率跌0.97%,最新估值1.3808。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为87.36%,同类平均为58.30%,比同类配置多29.06%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰康品质生活混合C(010875)基金资产配置详情如下,股票占净比90.87%,债券占净比0.10%,现金占净比7.43%,合计净资产10.95亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰康品质生活混合C基金(010875)持有债券百润转债(占0.08%),持仓市值为90.38万;债券天合转债(占0.02%),持仓市值为17.09万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。