12月24日汇添富季季红定期开放债券累计净值为1.547元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 12:20:58
12月24日汇添富季季红定期开放债券累计净值为1.547元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.001，累计净值1.547，净值增长率涨0.1%，最新估值1。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.06亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.06亿，未分配利润-59.01万，所有者权益合计3.06亿。
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