12月24日融通通祺债券近三月以来收益0.9%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日融通通祺债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,融通通祺债券(003648)最新市场表现:单位净值1.0255,累计净值1.2165,最新估值1.0254,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益23.19%,今年以来收益3.82%,近一年收益4.03%,近三年收益12.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2327.66万,所有者权益合计2.25亿,负债和所有者权益总计2.49亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。