12月24日工银添祥一年定开债券近三月以来收益1.56%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 10:56:41
12月24日工银添祥一年定开债券近三月以来收益1.56%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银添祥一年定开债券（006004）累计净值1.1708，最新单位净值1.1708，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1694。
基金阶段涨跌幅
工银添祥一年定开债券基金成立以来收益17.08%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.62%，近一年收益5.44%，近三年收益15.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券收入合计725.8万元：利息收入491.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.95万元，债券利息收入447.69万元，资产支持证券利息收入41.02万元。投资收益81.91万元，其中投资收益方面，股票投资收益7.73万元，债券投资收益55.89万元，资产支持证券投资收益6.92万元，股利收益11.37万元。公允价值变动收益152.23万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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