12月24日浦银安盛盛通定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 10:33:53
12月24日浦银安盛盛通定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛盛通定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛盛通定开债券（004800）累计净值1.1526，最新公布单位净值1.1026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1025。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.79%，今年以来收益3.27%，近一月收益0.25%，近一年收益3.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.27亿，所有者权益合计52.44亿，负债和所有者权益总计53.71亿。
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