[基金]国联安中证全指半导体ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

国联安中证全指半导体ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/27 08:40:38

国联安中证全指半导体ETF基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国联安中证全指半导体ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安中证全指半导体ETF（512480）截至12月24日，最新单位净值1.2884，累计净值2.5768，最新估值1.2929，净值增长率跌0.35%。

国联安中证全指半导体ETF今年以来收益23.14%，近一月下降5.66%，近三月收益1.62%，近一年收益23.85%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF（512480）持有债券：债券捷捷转债（债券代码：123115）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值908.25万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF收入合计23.28亿元：利息收入473.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入110.68万元，债券利息收入2336.84元。投资收益4.08亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.91亿元，股利收益1673.91万元。公允价值变动收益19.01亿元，其他收入1438.04万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。