12月24日中银证券盈瑞混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银证券盈瑞混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日,中银证券盈瑞混合A最新市场表现:单位净值1.047,累计净值1.047,最新估值1.0524,净值增长率跌0.51%。
中银证券盈瑞混合A成立以来收益4.7%,近一月下降0.75%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,中银证券盈瑞混合A(011801)持有股票基金:药明康德(603259)、贵州茅台(600519)、融捷股份(002192)、联创电子(002036)等,持仓比分别1.57%、1.48%、1.30%、1.23%等,持股数分别为2.66万、2100、2.53万、19.31万,持仓市值406.45万、384.3万、336.49万、319万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,中银证券盈瑞混合A基金(011801)持有债券21国电MTN003(占7.71%),持仓市值为2000.6万;债券全筑转债(占0.60%),持仓市值为154.67万;债券飞凯转债(占0.49%),持仓市值为127.8万;债券靖远转债(占0.47%),持仓市值为123.14万等。
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