12月24日华泰柏瑞港股通量化混合最新单位净值为0.9784元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/27 06:03:07
12月24日华泰柏瑞港股通量化混合最新单位净值为0.9784元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰柏瑞港股通量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值0.9784，累计净值0.9784，最新估值0.978，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4434.49万元，期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞港股通量化混合基金收入合计887.33元，股票收入558.63元，占比62.96%；股利收入105.19元，占比11.85%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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