2021年第二季度交银定期支付月月丰债券C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银定期支付月月丰债券C(519731)基金资产配置详情如下,股票占净比11.21%,债券占净比82.67%,现金占净比5.52%,合计净资产1300万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银定期支付月月丰债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.28%),同类平均8.01%,比同类配置少1.73%;金融业(2.47%),同类平均1.56%,比同类配置多0.91%;卫生和社会工作(0.65%),同类平均0.63%,比同类配置多0.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银定期支付月月丰债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:韦尔股份、福斯特、伊利股份,本期累计买入金额分别为14.82万元、10.34万元、8.69万元,占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.41%、0.35%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银定期支付月月丰债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份本期累计卖出金额为23.08万元,占期初基金资产净值比例为0.92%;中国平安本期累计卖出金额为17.02万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;爱尔眼科本期累计卖出金额为16.3万元,占期初基金资产净值比例为0.65%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银定期支付月月丰债券C(519731)持有股票东方财富(占1.29%):持股为5000,持仓市值为17.25万;海康威视(占1.20%):持股为2900,持仓市值为15.95万;宁德时代(占1.18%):持股为300,持仓市值为15.77万;招商银行(占1.17%):持股为3100,持仓市值为15.64万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银定期支付月月丰债券C(519731)持有债券:债券国开1702、债券21国债01、债券16国债19等,持仓比分别67.42%、9.06%、6.19%等,持仓市值899.02万、120.8万、82.49万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。