12月24日华泰柏瑞港股通量化混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 02:43:28
12月24日华泰柏瑞港股通量化混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰柏瑞港股通量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞港股通量化混合截至12月24日，最新公布单位净值0.9784，累计净值0.9784，最新估值0.978，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利192.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4434.49万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
泰信行业精选混合A近一周来在同类基金中排44名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
2021年换电概念受益上市公司有哪些？（12月27日）
南方财富网
毫米波雷达概念股有哪些？今日毫米波雷达产业概念股大全
南方财富网
泰信行业精选混合A近一周来在同类基金中排44名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
华商新动力混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月24日江信同福混合A一年来收益57.42%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
安信恒利增强债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
华商新动力混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
农银金润一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日宝盈睿丰创新混合A一个月来下降8.29%，基金基本费率是多少？
南方财富网
湘财长泽灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
农银金润一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日招商招裕纯债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年电磁线上市公司有哪些？
南方财富网
2021年小米龙头股票有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
12月24日招商招裕纯债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
国富恒久信用债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
快速充电板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年电池回收概念龙头股汇总
南方财富网
国富恒久信用债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度国联安稳健混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年家居用品概念龙头股汇总
南方财富网
2021年换电概念受益上市公司有哪些？（12月27日）
南方财富网
毫米波雷达概念股有哪些？今日毫米波雷达产业概念股大全
南方财富网
泰信行业精选混合A近一周来在同类基金中排44名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日江信同福混合A一年来收益57.42%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
安信恒利增强债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
华商新动力混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月24日宝盈睿丰创新混合A一个月来下降8.29%，基金基本费率是多少？
南方财富网
湘财长泽灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
农银金润一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年电磁线上市公司有哪些？
南方财富网
2021年小米龙头股票有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
12月24日招商招裕纯债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
快速充电板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年电池回收概念龙头股汇总
南方财富网
国富恒久信用债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年家居用品概念龙头股汇总
南方财富网