2021年第二季度红土创新稳健混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/27 00:54:35

2021年第二季度红土创新稳健混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月24日红土创新稳健混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,红土创新稳健混合C(006701)基金资产配置详情如下,合计净资产6000万元,股票占净比13.71%,债券占净比91.49%,现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,红土创新稳健混合C基金行业配置前三行业详情如下:电力、热力、燃气及水生产和供应业(10.52%)、金融业(1.72%)、制造业(1.19%),同类平均分别为2.22%、5.38%、41.76%,比同类配置分别为多8.30%、少3.66%、少40.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,红土创新稳健混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中航高科(600862)、山东高速(600350)、安迪苏(600299),本期累计买入金额分别为631.93万元、162.16万元、128.51万元,占期初基金资产净值比例分别为3.89%、1.00%、0.79%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,红土创新稳健混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:长江电力(600900)、中直股份(600038)、国检集团(603060),占期初基金资产净值比例分别为6.85%、2.70%、2.20%,本期累计卖出金额分别为1112.26万元、438.86万元、356.9万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,红土创新稳健混合C(006701)持有股票基金:长江电力、张家港行、洪城环境、中航电测等,持仓比分别8.88%、1.72%、1.63%、0.45%等,持股数分别为24.1万、18.1万、11.51万、1.7万,持仓市值530.11万、102.81万、97.36万、26.72万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,红土创新稳健混合C(006701)持有债券:债券21农发06、债券鹰19转债、债券17山高EB、债券18中油EB等,持仓比分别25.13%、0.55%、0.20%、0.02%等,持仓市值1499.85万、32.83万、12.21万、1.47万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,红土创新稳健混合C收入合计130.69万元:利息收入59.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入8813.9元,债券利息收入55.82万元。投资收益606.89万元,公允价值变动亏539.06万元,其他收入3.5万元。

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