[基金]12月24日诺安精选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日诺安精选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 18:33:20

12月24日诺安精选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安精选回报混合截至12月24日，累计净值2.18，最新单位净值2.02，净值增长率跌0.25%，最新估值2.025。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有债券：债券21国债06、债券21金外滩SCP001、债券21中建六局SCP001等，持仓比分别4.86%、3.95%、3.95%等，持仓市值3693.32万、3003.6万、3003.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）基金资产配置详情如下，股票占净比17.89%，债券占净比70.03%，现金占净比6.36%，合计净资产7.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.21%），同类平均42.88%，比同类配置少27.67%；租赁和商务服务业（0.85%），同类平均2.05%，比同类配置少1.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.83%），同类平均2.09%，比同类配置少1.26%。

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