2021年第二季度融通稳健添盈灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月24日融通稳健添盈灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,融通稳健添盈灵活配置混合C(010396)基金资产配置详情如下,股票占净比24.10%,债券占净比69.23%,现金占净比0.87%,合计净资产5.51亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,融通稳健添盈灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置17.63%,同类平均59.31%,比同类配置少41.68%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.87%,同类平均2.01%,比同类配置少0.14%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.15%,同类平均4.36%,比同类配置少3.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,融通稳健添盈灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:工商银行、宁德时代、长江电力,占期初基金资产净值比例分别为8.59%、2.90%、2.54%,本期累计买入金额分别为1960.76万元、662.77万元、578.94万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,融通稳健添盈灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:工商银行、三一重工、万科A、绝味食品,本期累计卖出金额分别为2611.45万元、552.24万元、552.99万元、443.26万元,占期初基金资产净值比例分别为11.45%、2.42%、2.42%、1.94%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,融通稳健添盈灵活配置混合C(010396)持有股票基金:三峡能源(600905)、三一重工(600031)、宁德时代(300750)等,持仓比分别1.14%、1.00%、0.90%等,持股数分别为90.78万、21.67万、9400,持仓市值629.99万、551.28万、494.19万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,融通稳健添盈灵活配置混合C(010396)持有债券:债券21国开02、债券21国开07、债券国开1702、债券20国开02等,持仓比分别27.39%、12.80%、5.51%、5.39%等,持仓市值1.51亿、7047.6万、3033.98万、2967万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,融通稳健添盈灵活配置混合C基金股票收入-749.42元,债券收入-145.01元,股利收入41.84元,收入合计576.76元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。