12月24日鹏华沪深港互联网股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 17:58:10
12月24日鹏华沪深港互联网股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日鹏华沪深港互联网股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华沪深港互联网股票（004292）最新市场表现：公布单位净值2.3978，累计净值2.3978，最新估值2.4143，净值增长率跌0.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4500.57万元，基金本期净收益盈利4945.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1.65亿元，期末单位基金资产净值2.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.78亿，所有者权益合计1.65亿，负债和所有者权益总计4.44亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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