2021年第二季度交银稳固收益债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月24日交银稳固收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银稳固收益债券(519726)基金资产配置详情如下,合计净资产4700万元,股票占净比2.10%,债券占净比83.02%,现金占净比2.22%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银稳固收益债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为1.39%、0.71%、0.00%,同类平均分别为8.10%、0.84%、0.27%,比同类配置分别为少6.71%、少0.13%、少0.27%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银稳固收益债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:妙可蓝多、昭衍新药、阳光电源,本期累计买入金额分别为117.57万元、70.57万元、66.47万元,占期初基金资产净值比例分别为2.34%、1.41%、1.32%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银稳固收益债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为129.41万元,占期初基金资产净值比例为2.58%;顺络电子本期累计卖出金额为72.16万元,占期初基金资产净值比例为1.44%;睿创微纳本期累计卖出金额为71.12万元,占期初基金资产净值比例为1.42%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银稳固收益债券(519726)持有股票嘉元科技(占0.96%):持股为3200,持仓市值为45.02万;三峡能源(占0.71%):持股为4.5万,持仓市值为33.17万;万华化学(占0.43%):持股为1900,持仓市值为20.28万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银稳固收益债券(519726)持有债券:债券21国债01、债券21国开02、债券国开1702、债券16国债19等,持仓比分别29.91%、19.91%、17.47%、8.28%等,持仓市值1404.62万、935.21万、820.49万、388.94万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。