2021年第二季度融通新消费灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/26 17:25:16

2021年第二季度融通新消费灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月24日融通新消费灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,融通新消费灵活配置混合(002605)基金资产配置详情如下,合计净资产5.63亿元,股票占净比25.24%,债券占净比65.62%,现金占净比7.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为25.24%,同类平均为78.11%,比同类配置少52.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,融通新消费灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液本期累计买入金额为445.67万元,占期初基金资产净值比例为0.67%;紫金矿业本期累计买入金额为183.92万元,占期初基金资产净值比例为0.28%;北新建材本期累计买入金额为177.6万元,占期初基金资产净值比例为0.27%;长春高新本期累计买入金额为174.44万元,占期初基金资产净值比例为0.26%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,融通新消费灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三一重工、洋河股份、山西汾酒,占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.42%、0.40%,本期累计卖出金额分别为625.87万元、278.65万元、267.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,融通新消费灵活配置混合(002605)持有股票基金:三峡能源(600905)、三一重工(600031)、宁德时代(300750)等,持仓比分别1.12%、1.01%、0.91%等,持股数分别为90.78万、22.41万、9700,持仓市值629.99万、569.98万、509.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,融通新消费灵活配置混合(002605)持有债券:债券21光大银行CD100(债券代码:112117100)、债券19交通银行02(债券代码:1928037)、债券19浦发银行小微债01(债券代码:1928005)、债券20兴业银行小微债03(债券代码:2028020)等,持仓比分别8.64%、5.39%、5.37%、5.31%等,持仓市值4864万、3035.7万、3022.2万、2991.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,融通新消费灵活配置混合收入合计3150.26万元:利息收入561.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.57万元,债券利息收入518.8万元,资产支持证券利息收入元14万元。投资收益4107万元,公允价值变动亏1556.18万元,其他收入38.3万元。

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