融通深证100指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 17:03:17
融通深证100指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通深证100指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，累计净值3.506，最新市场表现：单位净值1.883，净值增长率跌0.84%，最新估值1.899。
融通深证100指数A基金成立以来收益576.93%，今年以来下降1.42%，近一月下降1.31%，近一年收益2.99%，近三年收益120.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通深证100指数A基金（161604）持有债券21贴现国债42（占1.36%），持仓市值为7915.2万；债券21进出04（占0.86%），持仓市值为4999.5万；债券21进出01（占0.86%），持仓市值为5007万；债券21国开11（占0.34%），持仓市值为1995.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金31.79亿，未分配利润31.81亿，所有者权益合计63.61亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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