[基金]12月24日华安安心收益债券B累计净值为1.814元，基金有什么投资组合？

12月24日华安安心收益债券B累计净值为1.814元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 16:37:46

12月24日华安安心收益债券B累计净值为1.814元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安安心收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利86.93万元，基金本期净收益亏4.97万元，期末基金资产净值2173.35万元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.69%，同类平均为12.52%，比同类配置少7.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.65%，同类平均8.80%，比同类配置少5.15%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.59%，同类平均0.75%，比同类配置少0.16%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.45%，同类平均1.02%，比同类配置少0.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安心收益债券B（040037）基金资产配置详情如下，股票占净比4.69%，债券占净比91.50%，现金占净比10.73%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安心收益债券B基金（040037）持有债券21国债10（占58.48%），持仓市值为5587.68万；债券03国债⑶（占16.69%），持仓市值为1595.21万；债券16国债19（占8.27%），持仓市值为790.32万；债券国开1702（占5.14%），持仓市值为491.25万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。