12月24日上投摩根双息平衡混合H基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 16:08:50
12月24日上投摩根双息平衡混合H基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日上投摩根双息平衡混合H基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根双息平衡混合H（960005）截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.9552，累计净值0.9788，最新估值0.965，净值增长率跌1.02%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合H收入合计5217.01万元：利息收入560.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.87万元，债券利息收入534.29万元。投资收益1.11亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.07亿元，债券投资亏3.51万元，股利收益408.64万元。公允价值变动亏6428.19万元，其他收入2.85万元。
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