[基金]12月24日华安精致生活混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月24日华安精致生活混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 15:51:56

12月24日华安精致生活混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安精致生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3615，累计净值1.3615，净值增长率跌0.72%，最新估值1.3714。

基金季度利润

华安精致生活混合A（基金代码：011128）成立以来收益36.15%，近一月下降1.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安精致生活混合A（011128）基金资产配置详情如下，股票占净比81.26%，现金占净比20.70%，合计净资产44.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安精致生活混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.38%）、采矿业（7.30%）、交通运输、仓储和邮政业（2.57%），同类平均分别为42.94%、3.09%、1.78%，比同类配置分别为多4.44%、多4.21%、多0.79%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安精致生活混合A（011128）持有股票东岳集团（占6.70%）：持股为1852.2万，持仓市值为3亿；中兵红箭（占5.78%）：持股为1367.98万，持仓市值为2.59亿；鄂尔多斯（占4.80%）：持股为599.38万，持仓市值为2.15亿；广汇能源（占3.90%）：持股为2011.46万，持仓市值为1.75亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。