12月24日南方顶峰TOPIXETF(QDII)最新单位净值为1.1572元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 15:44:48
12月24日南方顶峰TOPIXETF(QDII)最新单位净值为1.1572元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方顶峰TOPIXETF(QDII)截至12月24日市场表现：累计净值1.1572，最新单位净值1.1572，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1586。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值5943.56万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.02万，所有者权益合计5943.56万，负债和所有者权益总计5952.58万。
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