2021年12月26日年万家中证500指数增强发起式C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,万家中证500指数增强发起式C持有详情,个人投资者持有50万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额50万份。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新单位净值1.8315,累计净值1.8987,最新估值1.8509,净值增长率跌1.05%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额100元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。