2021年第二季度汇添富医药保健混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月24日汇添富医药保健混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富医药保健混合A(470006)基金资产配置详情如下,股票占净比90.66%,债券占净比2.35%,现金占净比9.36%,合计净资产63.79亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为90.66%,同类平均为59.62%,比同类配置多31.04%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置49.09%,同类平均43.01%,比同类配置多6.08%;科学研究和技术服务业行业基金配置27.74%,同类平均2.43%,比同类配置多25.31%;卫生和社会工作行业基金配置13.78%,同类平均2.20%,比同类配置多11.58%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富医药保健混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:通策医疗本期累计买入金额为3.54亿元,占期初基金资产净值比例为5.56%;迈瑞医疗本期累计买入金额为1.74亿元,占期初基金资产净值比例为2.74%;东富龙本期累计买入金额为1.68亿元,占期初基金资产净值比例为2.65%;九洲药业本期累计买入金额为1.62亿元,占期初基金资产净值比例为2.55%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富医药保健混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:英科医疗(300677),占期初基金资产净值比例为6.92%,本期累计卖出金额为4.4亿元;药石科技(300725),占期初基金资产净值比例为2.81%,本期累计卖出金额为1.79亿元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为2.63%,本期累计卖出金额为1.67亿元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富医药保健混合A(470006)持有股票药明康德(占9.36%):持股为390.8万,持仓市值为5.97亿;爱尔眼科(占8.25%):持股为985.69万,持仓市值为5.26亿;凯莱英(占8.08%):持股为115.66万,持仓市值为5.16亿;康龙化成(占7.61%):持股为225.3万,持仓市值为4.85亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,汇添富医药保健混合A基金(470006)持有债券21农发04(占2.35%),持仓市值为1.5亿等。
基金2020年利润
截至2020年,汇添富医药保健混合A收入合计30.13亿元:利息收入217.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入217.59万元,债券利息收入2048.53元。投资收益18.97亿元,其中投资收益方面,股票投资收益18.78亿元,债券投资收益146.6万元,股利收益1707.27万元。公允价值变动收益11.05亿元,其他收入822.5万元。
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