[基金]招商核心价值混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

招商核心价值混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/26 13:17:04

招商核心价值混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商核心价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，招商核心价值混合（217009）累计净值2.2191，最新单位净值1.9744，净值增长率跌0.21%，最新估值1.9785。

招商核心价值混合（217009）成立以来收益143.77%，今年以来下降7.64%，近一月下降1.51%，近三月下降1.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）持有债券：债券20邮政Y5（债券代码：175374）、债券健帆转债（债券代码：123117）、债券帝尔转债（债券代码：123121）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别2.00%、0.16%、0.09%、0.04%等，持仓市值2033.8万、166.57万、88.62万、38.88万等。

基金2020年利润

截至2020年，招商核心价值混合收入合计6.9亿元：利息收入245.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.35万元，债券利息收入168.8万元。投资收益4.32亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.24亿元，债券投资收益91.36万元，股利收益699.66万元。公允价值变动收益2.55亿元，其他收入33.45万元。

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