2021年第二季度华富可转债债券基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月24日华富可转债债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华富可转债债券(005793)基金资产配置详情如下,合计净资产4400万元,股票占净比19.36%,债券占净比98.46%,现金占净比2.20%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华富可转债债券基金行业配置合计为19.36%,同类平均为11.63%,比同类配置多7.73%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.11%)、金融业(1.56%)、采矿业(0.69%),同类平均分别为7.82%、1.70%、0.91%,比同类配置分别为多9.29%、少0.14%、少0.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华富可转债债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:安迪苏(600299)、韦尔股份(603501)、鲁西化工(000830)、山西焦煤(000983),本期累计买入金额分别为144.89万元、25.12万元、23.15万元、20.37万元,占期初基金资产净值比例分别为11.65%、2.02%、1.86%、1.64%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华富可转债债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:安迪苏(600299)、东方日升(300118)、鲁西化工(000830),本期累计卖出金额分别为144.67万元、28.45万元、27.05万元,占期初基金资产净值比例分别为11.63%、2.29%、2.17%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华富可转债债券(005793)持有股票基金:金博股份、闻泰科技、火炬电子、川恒股份等,持仓比分别2.66%、2.13%、1.93%、1.79%等,持股数分别为3300、1万、1.2万、2.3万,持仓市值116.91万、93.66万、84.66万、78.43万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华富可转债债券(005793)持有债券:债券国投转债(债券代码:110073)、债券华统转债(债券代码:128106)、债券强力转债(债券代码:123076)、债券华阳转债(债券代码:128125)等,持仓比分别11.00%、3.16%、3.08%、3.07%等,持仓市值483.21万、138.79万、135.36万、134.73万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金569.08万,未分配利润148.98万,所有者权益合计718.06万。
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