2021年第三季度招商添旭3个月定开债发起式A基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 12:55:13
2021年第三季度招商添旭3个月定开债发起式A基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月24日招商添旭3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商添旭3个月定开债发起式A最新单位净值1.0131，累计净值1.1011，最新估值1.0131。
自基金成立以来收益10.49%，今年以来收益4.09%，近一年收益4.22%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添旭3个月定开债发起式A（007173）基金资产配置详情如下，合计净资产10.26亿元，债券占净比98.30%，现金占净比0.40%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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