中银证券中高等级债券A基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月24日中银证券中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券中高等级债券A(004954)市场表现:截至12月24日,累计净值1.1001,最新公布单位净值1.0501,净值增长率涨0.01%,最新估值1.05。
自基金成立以来收益10.16%,今年以来收益3.51%,近一年收益3.64%。
基金2020年利润
截至2020年,中银证券中高等级债券A收入合计4093.92万元:利息收入4824.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.97万元,债券利息收入4803.57万元。投资收益20.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益20.01万元。公允价值变动收益负751.36万元,其他收入4270.34元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。