12月24日中欧价值发现混合E最新单位净值为2.6293元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 12:29:05
12月24日中欧价值发现混合E最新单位净值为2.6293元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧价值发现混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中欧价值发现混合E累计净值3.5492，最新单位净值2.6293，净值增长率跌0.42%，最新估值2.6405。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏83.05万元，基金本期净收益盈利235.77万元，期末基金资产净值3193.49万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.1亿，未分配利润19.22亿，所有者权益合计37.32亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
浦银安盛普天纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2319名（12月24日）
南方财富网
博时黄金ETFI基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
2021年超市概念龙头股票有哪些？（干货满满）
南方财富网
浦银安盛普天纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2319名（12月24日）
南方财富网
招商信用添利债券(LOF)C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月24日华宝大健康混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华宝银行ETF联接C近两年来在同类基金中下降2名（12月24日）
南方财富网
招商信用添利债券(LOF)C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
兴银鼎新灵活配置混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
园林股票有哪些？相关园林股票龙头一览
南方财富网
富勒烯板块股票2021年名单一览
南方财富网
兴银鼎新灵活配置混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
招商品质生活混合A基金怎么样？
南方财富网
12月24日博时健康成长双周定期可赎回混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2359.72亿元
南方财富网
A股2021年洁净室龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
招商品质生活混合A基金怎么样？
南方财富网
中银广利混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
泰达宏利集利债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月24日）
南方财富网
快速充电概念股有哪些，快速充电概念股名单
南方财富网
中银广利混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月24日博远双债增利混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
动力电池回收上市公司有哪些？2021年动力电池回收概念龙头股一览
南方财富网
博时黄金ETFI基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
2021年超市概念龙头股票有哪些？（干货满满）
南方财富网
浦银安盛普天纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2319名（12月24日）
南方财富网
12月24日华宝大健康混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华宝银行ETF联接C近两年来在同类基金中下降2名（12月24日）
南方财富网
招商信用添利债券(LOF)C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
园林股票有哪些？相关园林股票龙头一览
南方财富网
富勒烯板块股票2021年名单一览
南方财富网
兴银鼎新灵活配置混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日博时健康成长双周定期可赎回混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2359.72亿元
南方财富网
A股2021年洁净室龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
招商品质生活混合A基金怎么样？
南方财富网
泰达宏利集利债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月24日）
南方财富网
快速充电概念股有哪些，快速充电概念股名单
南方财富网
中银广利混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
动力电池回收上市公司有哪些？2021年动力电池回收概念龙头股一览
南方财富网