12月24日中银宝利混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 11:47:08
12月24日中银宝利混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银宝利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银宝利混合A最新单位净值1.11，累计净值1.49，最新估值1.111，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1082.94万元，基金本期净收益盈利911.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2338.7万，所有者权益合计6.21亿，负债和所有者权益总计6.45亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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