2021年第二季度华安创业板50ETF基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月24日华安创业板50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安创业板50ETF(159949)基金资产配置详情如下,股票占净比99.63%,现金占净比0.46%,合计净资产96.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安创业板50ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.70%),同类平均52.13%,比同类配置多20.57%;金融业(10.52%),同类平均16.45%,比同类配置少5.93%;科学研究和技术服务业(5.64%),同类平均2.95%,比同类配置多2.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安创业板50ETF基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:欧普康视、迈瑞医疗、北京君正,本期累计买入金额分别为2.03亿元、4090.37万元、3390.25万元,占期初基金资产净值比例分别为1.93%、0.39%、0.32%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安创业板50ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:卓胜微(300782),占期初基金资产净值比例为1.51%,本期累计卖出金额为1.59亿元;捷成股份(300182),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计卖出金额为4111.21万元;东方国信(300166),占期初基金资产净值比例为0.38%,本期累计卖出金额为3997.18万元;泰格医药(300347),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计卖出金额为3806.13万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安创业板50ETF(159949)持有股票基金:宁德时代(300750)、东方财富(300059)、迈瑞医疗(300760)等,持仓比分别20.70%、9.67%、5.74%等,持股数分别为378.54万、2703.87万、143.22万,持仓市值19.9亿、9.29亿、5.52亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安创业板50ETF基金(159949)持有债券卫宁转债(占0.05%),持仓市值为549.22万;债券乐普转2(占0.05%),持仓市值为604.99万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金79.14亿,未分配利润42.67亿,所有者权益合计121.81亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。