[基金]12月24日安信灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月24日安信灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 10:44:22

12月24日安信灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日安信灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，安信灵活配置混合最新单位净值2.772，累计净值3.362，最新估值2.78，净值增长率跌0.29%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，基金本期净收益盈利7909.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值23.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为62.19%，同类平均为58.81%，比同类配置多3.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.99%，同类平均41.70%，比同类配置多0.29%；采矿业行业基金配置7.57%，同类平均3.17%，比同类配置多4.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.35%，同类平均3.04%，比同类配置多2.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信灵活配置混合（750001）基金资产配置详情如下，合计净资产42.39亿元，股票占净比62.19%，债券占净比6.71%，现金占净比38.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信灵活配置混合（750001）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券17中油EB（债券代码：132009）、债券同和转债（债券代码：123073）、债券海亮转债（债券代码：128081）等，持仓比分别2.59%、0.03%、0.02%、1.26%等，持仓市值1.1亿、117.24万、97.57万、5320.34万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。