前海开源裕瑞混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 09:10:42
前海开源裕瑞混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日前海开源裕瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源裕瑞混合A基金截至12月24日，最新单位净值1.2635，累计净值1.2635，最新估值1.2648，净值跌0.1%。
自基金成立以来收益26.35%，今年以来收益1.5%，近一年收益2.52%，近三年收益29.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计308.16万，所有者权益合计5655.21万，负债和所有者权益总计5963.37万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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