上投摩根纯债债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/26 08:33:28

上投摩根纯债债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券A截至12月24日,最新公布单位净值1.3143,累计净值1.6473,最新估值1.3162,净值增长率跌0.14%。

该基金成立以来收益69.69%,今年以来收益8.44%,近一月收益0.32%,近一年收益9.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根纯债债券A(371020)基金资产配置详情如下,债券占净比102.42%,现金占净比1.30%,合计净资产1.5亿元。

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