12月24日诺安优化收益债券累计净值为2.5397元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 07:51:29
12月24日诺安优化收益债券累计净值为2.5397元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，诺安优化收益债券累计净值2.5397，最新单位净值1.8061，净值增长率跌0.13%，最新估值1.8084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，期末单位基金资产净值1.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计9.8亿，负债和所有者权益总计11.41亿。
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