12月24日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/25 21:00:22

12月24日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)市场表现:截至12月24日,累计净值1.1991,最新公布单位净值1.1881,净值增长率跌0.27%,最新估值1.1913。

自基金成立以来收益20.11%,今年以来收益0.1%,近一年收益1.06%,近三年收益19.01%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,前海联合添鑫一年定期开放债券C(003472)持有股票基金:东方财富(300059)、福能股份(600483)、福耀玻璃(600660)、顺丰控股(002352)等,持仓比分别1.13%、0.98%、0.68%、0.53%等,持股数分别为6100、1万、3000、1500,持仓市值21.1万、18.24万、12.68万、9.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,前海联合添鑫一年定期开放债券C(003472)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券广汽转债(债券代码:113009)等,持仓比分别30.64%、1.76%、0.52%等,持仓市值570.46万、32.69万、9.61万等。

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