2021年第二季度泓德泓富混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/25 19:29:36

2021年第二季度泓德泓富混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月24日泓德泓富混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,泓德泓富混合C(001376)基金资产配置详情如下,股票占净比18.91%,债券占净比76.29%,现金占净比0.75%,合计净资产8.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.91%,同类平均为59.98%,比同类配置少41.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,泓德泓富混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为3.52%,本期累计买入金额为1.65亿元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.13%,本期累计买入金额为5265.54万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为1.10%,本期累计买入金额为5130万元;分众传媒(002027),占期初基金资产净值比例为1.07%,本期累计买入金额为5022.53万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,泓德泓富混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为5.13%,本期累计卖出金额为2.4亿元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为3.56%,本期累计卖出金额为1.67亿元;中科创达(300496),占期初基金资产净值比例为3.54%,本期累计卖出金额为1.66亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,泓德泓富混合C(001376)持有股票基金:宁波银行、宁德时代、万科A等,持仓比分别1.33%、1.27%、1.27%等,持股数分别为33.67万、2.16万、53万,持仓市值1183.64万、1133.11万、1129.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,泓德泓富混合C基金(001376)持有债券18蓝星01(占5.62%),持仓市值为5019万;债券19龙控04(占4.53%),持仓市值为4039.6万;债券20晋煤CP008(占4.51%),持仓市值为4029.2万;债券20万达02(占4.45%),持仓市值为3975.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.42亿,未分配利润1.83亿,所有者权益合计3.25亿。

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