12月24日工银优质成长混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/25 19:06:05
12月24日工银优质成长混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值0.9931，最新市场表现：单位净值0.9931，净值增长率跌1.02%，最新估值1.0033。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，工银优质成长混合A基金（010088）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为58.1万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银优质成长混合A（010088）基金资产配置详情如下，合计净资产25亿元，股票占净比84.71%，债券占净比0.02%，现金占净比15.72%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银优质成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.99%），同类平均42.84%，比同类配置多11.15%；科学研究和技术服务业（10.90%），同类平均2.43%，比同类配置多8.47%；金融业（5.58%），同类平均5.83%，比同类配置少0.25%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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